一、企业基本情况

（一）企业中文名称：山西国际物流有限公司

（二）简称：国际物流公司

（三）外文名称：ShanXi International Logistics Co., Ltd.

（四）法定代表人：王麟

（五）公司住所：山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心B座31-32层。

（六）邮政编码：030000

（七）电子信箱：sxgjwl2011@qq.com

（八）山西国际物流有限公司简介

山西国际物流有限公司成立于2011年9月，注册地位于山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心B座31-32层。公司注册资本金5亿元，是山西省属国有重点骨干企业华远陆港集团的全资子公司，承担着全省新建铁路通道（中南铁路、太中银铁路、太兴铁路、吕临铁路）沿线大宗物资战略装车点项目的投资建设任务。公司积极实施创新驱动战略，大力发展现代煤炭物流及供应链业务，在园区化经营、路港矿合作、下水煤业务等领域大力开展工作，业务规模及经营质量持续提高，被中国物流与采购联合会评为“4A级综合服务型物流企业”、“3A级信用企业”，荣获中国企业文化建设峰会“企业文化建设先进单位”称号，并入选省工信厅、商务厅等8部门评选的首批省级供应链重点项目。

“十四五”期间，公司深入贯彻8188cc威尼斯·主頁入口“155689”发展战略，持续聚焦公司铁路煤炭物流主业，以铁路物流园区实体项目为载体，以智慧物流建设为驱动，以扩大整合全链条有效物流资产为路径，致力于在煤炭物流供应链中为客户提供贯穿“矿-站-路-港”全链条的端到端、仓到仓的一站式、一体化服务，以此为核心竞争力搭建煤炭物流供应链服务平台，创新延伸进出口贸易、煤炭选配加工、运力匹配撮合、供应链金融服务、行业信息化咨询等业务，构建能源大宗供应链行业多方共生、共促、共赢的生态系统，形成国内有影响力的以能源大宗物流为主的供应链集成服务商。近年来，公司实现了跨越式的发展，主要经济指标连续增长，营业收入从2018年至2020年实现了三连跳，职工总数237人。

二、企业年度财务情况

截止2020年底，公司资产总额60.3亿元，负债总额43.05亿元，所有者权益17.25亿元，资产负债率71.39%。

截止2020年末，存货49197万元，应收账款46695万元，应付账款30968万元，固定资产净值67619万元。

2020年公司实现营业总收入432973万元，发生期间费用支出9356.2万元，其中：销售费用749.3万元，管理费用4609.2万元，财务费用3997.7万元。实现利润总额892万元，实现净利润787万元，增加值10324万元，总资产报酬率0.88%，净资产收益率0.45%，成本费用利润率0.20%。

三、人力资源信息公开

（一）领导人员基本信息

（二）领导人员近五年主要工作经历

1.王  麟

2014.01--2014.09  山西国际物流有限公司党委委员、副董事长、总经理

2014.09--2015.09  山西国际物流有限公司党委委员、副董事长、总经理；兴县新鑫盛源有限责任公司董事长

2015.09--2017.01   山西国际物流有限公司党委委员、副董事长、总经理；兴县新鑫盛源有限责任公司支部书记、董事长(兼)

2017.01--2018.02  山西国际物流有限公司党委副书记、副董事长、总经理；兴县新鑫盛源有限责任公司支部书记、董事长(兼)

2018.02--2018.07  山西国际物流有限公司党委书记、董事长；兴县新鑫盛源有限责任公司支部书记、董事长(兼)

2018.07--至今  山西国际物流有限公司党委书记、董事长

2.樊  瑞

2014.01--2015.03  山西能源交通投资有限公司人力资源部部长；山西国际物流有限公司党委委员、董事、副总经理

2015.03--2015.09  山西能源交通投资有限公司人力资源部部长；山西国际物流有限公司党委委员、董事、副总经理；山西海威物流有限公司董事长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2015.09--2016.12  山西能源交通投资有限公司人力资源部部长；山西国际物流有限公司党委委员、董事、副总经理；山西海威物流有限公司党支部书记、董事长

2016.12--2017.01  山西国际物流有限公司党委委员、董事、副总经理；山西海威物流有限公司董事长、党支部书记

2017.01--2018.02  山西国际物流有限公司党委副书记、董事、副总经理；山西海威物流有限公司党支部书记、董事长

2018.02--2018.07  山西国际物流有限公司党委副书记、副董事长、总经理；山西海威物流有限公司党支部书记、董事长

2018.07--至今  山西国际物流有限公司党委副书记、副董事长、总经理

3.李朝阳

2014.01--2018.02  山西国际物流有限公司党委委员、董事、纪委书记

2018.02--2019.01  山西国际物流有限公司党委委员、董事、副总经理

2019.01--2020.12  山西国际物流有限公司党委委员、董事、副总经理；山西能投煤炭物流有限公司党支部书记、董事长

2020.12--至今    山西能投煤炭物流有限公司党支部书记、董事长

4.王广收

2014.01--2015.01  山西国际物流有限公司党委委员、副总经理；山西能投联盛留誉国际物流有限公司董事长(兼)         

2015.01--2020.01  山西国际物流有限公司党委委员、副总经理；山西国际物流有限公司物贸分公司经理(兼)；山西能投联盛留誉国际物流有限公司董事长(兼)

2020.01--2020.12  山西国际物流有限公司党委委员、副总经理；山西能投联盛留誉国际物流有限公司董事长(兼)

5.张灵娜

2013.08--2016.06  山西国际物流有限公司总经理助理、财务管理部部长；山西能投国际物流张台有限公司财务总监

2016.06--2016.08  山西国际物流有限公司党委委员、副总经理、总经理助理、财务管理部部长；山西能投国际物流张台有限公司财务总监

2016.08--至今  山西国际物流有限公司党委委员、副总经理；山西能投国际物流张台有限公司财务总监

6.王永义

2016.08--2017.03  山西国际物流有限公司副总会计师

2017.03--2017.06  山西国际物流有限公司副总会计师；山西能投煤炭物流有限公司财务总监(兼)

2017.06--2018.02  山西国际物流有限公司副总会计师；山西能投煤炭物流有限公司财务总监(兼)；山西能投煤炭物流有限公司董事

2018.02--2018.08  山西国际物流有限公司党委委员、总会计师；山西能投煤炭物流有限公司财务总监(兼)；山西能投煤炭物流有限公司董事

2018.08--至今   山西国际物流有限公司党委委员、总会计师

7.郭  华

2014.05--2014.08  山西科学导报社总编辑

2014.08--2016.06  山西能源交通投资有限公司工作(中层正职待遇)

2016.06--2018.08  山西能源交通投资有限公司纪委综合审理室主任

2018.08--2020.09  山西国际物流有限公司党委委员、纪委书记

8.王英凯

2015.01--2017.06  山西能投煤炭物流有限公司党支部书记、副董事长

2017.06--2017.09  山西能投煤炭物流有限公司党支部书记、副董事长(主持工作)

2017.09--2019.01  山西能投煤炭物流有限公司党支部书记、董事长

2019.01--2019.04  山西国际物流有限公司党委副书记

2019.04--2020.12  山西国际物流有限公司党委副书记、工会主席

2020.12--至今     山西国际物流有限公司党委副书记、副董事长、工会主席

（三）员工年均收入水平

2020年物流公司本部员工年均收入水平约为64754.68元。

（四）社会责任

1.员工情况

截止2020年12月31日，公司在册人员237人，其中本部员工156人，下派项目公司人员81人。

2.劳动保障

公司全体员工签订劳动合同。参加社保人数217人，缴纳公积金人数216人（因部分员工原单位社保及公积金暂未转入，故未缴纳）。

3.培训与成长

为落实公司人才强企战略，加强人才队伍建设，公司举办“国际物流大讲堂”系列培训，不断加强员工培训力度，完善培训方案，规范培训流程。

四、董事会报告摘要重大事项

2020年全年，共召开21次董事会会议，出具了21份会议决议，审议了55项重大决策事项。

现将重要事项摘要公布如下：

（一）重大事项决策

1.第2次（2020年1月6日）关于人事任免的议案。摘要：已完成干部调整，并下发文件（晋国物〔2020〕4号）。

2.第3次（2020年1月10日）关于2019年度中层干部年度考核等级评定及奖励的议案。摘要：已按议定内容全部落实。

3.第3次（2020年1月10日）关于批准设立企业年金的议案。摘要：已建立企业年金，从2020年1月开始缴费。

4.第3次（2020年1月10日）关于本部党支部书记享受中层副职待遇的议案。摘要：已按议定内容全部落实。

5.第4次（2020年1月19日）关于本部及销售分公司2019年度绩效工资兑现的议案。摘要：已按议定内容全部兑现。

6.第7次（2020年4月3日）关于修订《山西国际物流有限公司章程》的议案。摘要：已按照决议内容，完成公司章程修订。

7.第7次（2020年4月3日）关于推荐山西国际物流有限公司职工董事的议案。摘要：按规定召开了职代会选举职工董事，并上报集团（晋国物工字〔2020〕3号），集团未批复。

8.第7次（2020年4月3日）关于销售分公司2020年度绩效考核及薪酬分配的议案。摘要：已印发相关文件并执行（晋国物〔2020〕15号）。

9.第9次（2020年5月8日）关于审议2020年度安全生产目标责任书的议案。摘要：按审议同意的内容，与各子公司、销售分公司签订目标责任书。

10.第9次（2020年5月8日）关于审议2020年度经营业绩目标责任书的议案。摘要：按审议同意的内容，与各子公司、销售分公司签订目标责任书。

11.第9次（2020年5月8日）关于审议2019年度先进集体、先进工作者评选结果的议案。摘要：按照议定内容，草拟《评优评先管理办法》，并下发评优评先结果文件（晋国物党发〔2020〕9号）。

12.第9次（2020年5月8日）关于修订《山西国际物流有限公司章程》的议案。摘要：已按照决议内容，完成公司章程修订。

13.第10次（2020年5月19日）关于审议落实省委巡视整改工作的国际物流公司整改方案和“三清单”的议题。摘要：已全部按照整改方案进行整改并上报集团整改方案和结果。

14.第14次（2020年8月20日）关于“六定”改革实施方案的议题。摘要：已按改革方案开展六定工作。

15.第16次（2020年9月21日）关于审议2019年度利润分配方案的议题。摘要：已按照集团要求按时足额上缴。

16.第18次（2020年11月20日）关于审议袁存福同志免职的议题。摘要：已按文件完成干部调整工作（晋国物〔2020〕55号）。

17.第20次（2020年12月24日）关于审议山西国际物流有限公司“六定”改革本部中层干部聘任方案的议题。摘要：严格按照议定内容开展干部聘任工作。

18.第20次（2020年12月24日）关于人事任免的议题。已下发聘任文件（晋国物党发〔2020〕39号，晋国物〔2020〕59号），并按规定完成报备工作。

19.第21次（2020年12月28日）关于杜微等五人任免的议题。已按规定完成干部调整（晋国物党发〔2020〕40号，晋国物〔2020〕61号）。

（二）重大项目投资

无。

（三）大额资金运作

无。

（四）未决诉讼

截止2020年底，国际物流公司无未决的诉讼案件。

五、年度财务预算和上年度财务预算执行情况包括营业总收入、营业总成本、利润总额等主要指标

2020年度营业收入预算指标为370000万元，累计实现营业收入432973万元，完成预算指标的117.01%；利润总额预算指标为810万元，累计实现利润总额892万元，完成预算指标的110.12%。

六、企业履行社会责任情况包括：

（一）安全责任

1.安全理念

“以人为本、生命至上”。

2.安全文化

通过悬挂横幅、开展安全警示教育、安全宣誓、安全文化墙建设、安全签名、安全宣传咨询、安全征文等活动，牢固树立安全理念，优化安全环境，倡导安全行为，强化安全措施，为企业发展营造安全稳定的环境。

3.安全举措

（1）推进安全生产责任落实。定期召开安委会会议和安全管理工作会议，研究、部署安全生产工作。层层签订《安全生产目标责任书》。实施领导干部安全生产督导工作制度，强化安全生产责任落实。

（2）落实安全生产教育培训工作。各级全年累计开展安全培训39次，参培人员达到1600余人次，通过多种形式的培训，强化了各级人员的安全生产责任意识和一线职工的安全生产素质。

（3）深入开展“安全生产月”活动。活动期间，各级悬挂横幅28条，设置展板、海报19张，组织观看警示教育片3场，发放专题宣传资料530余份，极大的激发了各级尤其是一线职工的安全生产热情，营造了浓厚的安全氛围。

（4）强化隐患排查治理工作。各级采取领导督导或包保检查、安管人员定期安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查、专项隐患排查等多种方式，结合冬春火灾防控、“三个专项行动”暨安全生产集中整治、专项检查、汛期防控、“两会”期间专项检查、专项整治三年行动等多个专项活动，全年共开展安全生产督导、检查211次，发现隐患132项，已整改129项，均为一般隐患。

（5）狠抓安全生产规章制度建设。各级全年制定、修订下发12项安全管理制度。通过完善安全生产专项制度，推动公司安全生产管理进一步规范化、制度化。

（6）加强应急能力建设。经过努力，公司本部及3个生产性子公司均完成了应急预案修订、备案工作，重新编制了《安全风险评估报告》，与预案一并进行了评审、备案。完善“岗位应急处置卡”120余张，公司实现了重点岗位应急处置程序的简明化、卡片化、可视化。各级针对火灾、触电、有限空间作业事故应急预案，组织开展演练9场，起到了检验预案、磨炼机制、锻炼队伍、宣传教育的目的。

（二）环境责任

1.主要环保设施

储煤棚、全封闭皮带、轴流风机、喷雾防尘装置、喷淋系统、抑尘剂喷洒系统、雨水收集池、挡风抑尘墙、洒水车、车辆自动清洗装置等。

2.“三废”治理

在工程建设中，对施工环节产生的主要污染源废弃土石采取覆盖措施。在生产运营中，公司所属生产企业认真落实环保要求，根据生产实际，完善环保设施设备，加强对作业现场日常环境监测管理，通过采取上站道路及煤场洒水、煤场喷淋降尘、煤炭全封闭皮带运输、通风除尘、喷雾降尘、火车装车喷洒抑尘液、出站车辆冲洗等措施，极大的减少了煤尘对集运站周围环境的影响。

七、生产经营情况包括收入、利润等经营目标完成情况

2020年度经营业绩指标完成情况

（一）基本指标

利润总额：考核指标810万元，实际完成892万元。

净资产收益率：考核指标0.4%，实际完成0.45%。

资产负债率：考核指标68%，实际完成71.39%。

2、辅助指标及权重

工业增加值：考核指标10200万元，实际完成10324万元。

营业收入：考核指标37亿元，实际完成43.3亿元

经营性净现金流：考核指标6000万元，实际完成7947万元。

应收账款周转率：考核指标6次，实际完成10.14次。

总资产报酬率：考核指标1.1%，实际完成0.88%。

成本费用利润率：考核指标0.2%，实际完成0.2%。

（四）约束性指标

2020年安全生产达标且无重大违规违纪行为。

（五）否决指标

2020年未发生死亡事故；

按时上缴集团公司服务费650万元；

统借统还等资金按期足额还本付息。

八、大额融资包括

截止2020年12月底，山西国际物流有限公司外部融资授信额度为235750万元，分别为：

长治银行20000万元

晋商银行20000万元

汇丰银行3000万元

光大银行7000万元

农信社40000万元

中国银行5000万元

平安银行10000万元

浙商银行50000万元

山西能投煤炭物流有限公司在兴业银行项目贷款授信额度51000万元；建设银行长治支行流动资金12000万元。

兴县新鑫盛源有限责任公司在民生银行项目贷款余额为17750万元。

内部融资存量为集团内部借款14.14亿元。

九、职工权益保障

（一）全年劳动合同签订数

2020年新增签订劳动合同23份，实现全员劳动合同制管理。

（二）实施企业年金方案

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，自2020年1月起公司正式实行企业年金方案，为公司员工建立企业年金账户。

（三）职称评定

为规范公司专业技术资格和职业资格管理，鼓励干部员工努力学习业务知识、提升专业素养，2018年11月印发《山西国际物流有限公司专业技术资格和职业资格管理暂行办法》，2018年聘任33名专业技术职务人员，2019年聘任专业技术人员13人，2020年聘任专业技术人员25人，并发放相应职称补贴，鼓励干部员工立足岗位成才。

（四）人才培训计划及落实情况

为打造一支思想觉悟好、专业水平高、创新意识强的企业员工队伍，努力实现“打造优秀企业、实现高质量发展”的奋斗目标，公司印发《山西国际物流有限公司“国际物流大讲堂”实施方案》，从2018年11月第一期“国际物流大讲堂”开展以来，截至2020年12月已举办24期，参训人员累计达2151人次，实现了培训全覆盖，培训内容丰富，形式多样，提升了人才综合素质。

（五）人才激励

根据《山西国际物流有限公司素质提升三年行动方案（2019-2021年）》，对2020年学历及职业资格提升的16名人才进行一次性奖励，充分调动了员工积极性，以人才价值的最大化促进企业效益的最大化。

（六）职业安全健康

为保证员工身体健康，完善职工福利待遇，2020年度组织公司本部140名在岗职工进行体检。

十、2020年国际物流工会工作

2020年，物流工会认真贯彻落实全总十八大精神、省总工会及上级工会部署的各项任务，结合公司年度发展目标，以发展和谐劳动关系为主线，继续推进工会自身完善建设，以抓基层、打基础、增活力为工作重点，与党政同频,与职工同心，不断提高服务职工群众的能力与水平。

1.根据《中国工会法》、《中国工会章程》的相关规定，按季度收缴会费，用于工会开展活动、维权、培训以及各项工会支出。

2.按照集团公司要求，完成了2019年度先进集体、先进工作者的评选、审批、报送、表彰工作。其中销售分公司与党委工作部当选为2019年度山西能源交通投资有限公司“先进集体”，11人当选为山西能源交通投资有限公司“先进工作者”。山西能投煤炭物流有限公司、山西海威物流有限公司、人力资源部当选为山西国际物流有限公司“先进集体（部门）”，5人当选为山西国际物流有限公司“先进工作者”。

3.逢职工结婚、退休、生病住院，工会都第一时间组织人员前去慰问，把公司的关怀与温暖及时送到员工、家属的心上；在春节、端午节、中秋节，为会员精心选购节日福利，送去公司领导及工会的温暖和关爱；在职工生日送上精心设计定制的贺卡与蛋糕；三八节，为女职工送去节日的问候与祝愿。团结互助、扶危济困是国际物流公司企业文化的重要组成。在职工遭受病魔摧残，医疗费花费巨大，家庭无力承担的时候，工会倡议并组织了公司全体干部职工捐款，将所捐款项及时送到其家属手中，帮助其度过难关。

4.根据晋工发【2020】8号文件精神，按照每人300元的标准为全体工会会员发放了一次性特别消费券，尽己之力帮助我省商业、服务市场经济的恢复和发展。

5.组织了对落实《劳动合同法》和女职工劳动保护两项民主监督。

6.全年五次前往扶贫村慰问，为驻村扶贫干部与贫困村民送去米、面、油等生活必须品和组织的温暖。

7. 2020年3月5日召开第二届第二次职工代表大会，通过了《山西国际物流有限公司企业年金方案》，并于2020年开始按期为每位员工缴纳企业年金。

8.7月,制订并出台了《山西国际物流有限公司职工董事、职工监事制度》。

9.代表全体职工与公司签订了2020年集体合同。

10.5月，在省财贸轻纺烟草系统组织的“五一”表彰评选推荐工作中，销售分公司田进同志荣获2019年度山西省财贸轻纺烟草“五一劳动奖章”。

11.5月，指导并协助兴县新鑫盛源有限责任公司成立工会，陆续制定了工会经费使用管理办法、工会会费收缴管理规定与职工代表大会制度等相关制度；指导山西能投煤炭物流有限公司制定了工会经费使用管理办法、工会会费收缴管理规定。接下来，工会将陆续出台基层工会组织规范化建设分类实施方案，加大力度指导各子公司工会组织建设。

12.开展各项丰富多彩的活动：1月，承办了国际物流公司2020年新春年会；5月，组织召开表彰会，对荣获国际物流公司2019年度先进集体、先进工作者进行了表彰，并开展国际物流公司“五小”竞赛活动；6月，与党委工作部共同组织“助力脱贫攻坚”主题党日联合活动；7月，组织为期一周的中医义诊活动和第七期“国际物流大讲堂”-有礼走遍天下；8月，与党委工作部、人力资源部共同组织现代物流供应链知识竞赛。10月，与党委工作部、办公室共同组织了“爱心暖阳” 捐冬衣、送温暖活动，与中广核新能源山西分公司共同组织“十月联谊会”，党委工作部、办公室共同组织“众志成城 奋勇向前 决战四季度”户外拓展活动。